Valor total que tiene un fondo de inversión en un momento determinado. Está constituido por las aportaciones monetarias que han efectuado los partícipes del fondo mediante la adquisición de participaciones del mismo. El valor del patrimonio puede aumentar o disminuir en función del número de partícipes que tenga en cada momento y de los rendimientos y plusvalías -o minusvalías- generadas por las inversiones realizadas. El patrimonio de un fondo es propiedad de los partícipes del mismo, la cual se materializa a través de la compra de participaciones. La ley de instituciones de Inversión Colectiva obliga a calcular el valor del fondo diariamente, por lo que el valor de las participaciones varía de igual manera.
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