Conjunto de actividades encaminadas a la adquisición de recursos monetarios en cantidad y tiempo oportunos, con un coste mínimo, así como contribuir a su inversión y distribución de forma eficaz entre las distintas actividades y recursos materiales de la empresa. Planifica los recursos, asesora sobre la viabilidad de los proyectos y decide sobre el uso de los recursos. Entre sus funciones está la tesorería encargada de la financiación, cuenta de caja y bancos, pagos y cobros y seguros.
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