Registro no obligatorio, donde las empresas anotan todos los datos relativos a las letras de cambio que han de pagar a sus proveedores, u otras deudas saldadas con los acreedores mediante este método de pago. Su finalidad es conocer en todo momento las cantidades que se deben por este concepto, así como datos del librador, vencimiento, domiciliación o no del pago... El registro está habitualmente estructurado en fichas, correspondiendo una a cada mes del año.
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